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월 / 일

적요

수입

지출

잔액

전월이월

 3,168,189

3,168,189

10/5

홍보용손수건 제작 계약금 지급

(정콜렉션)                        

1,298,700

1,869,489

10/11

SMS통지수수료  지급 

2,700 

1,866,789

10/12

(주)청소대장정운동 이사장

 김홍일 협찬                       

2,000,000 

3,866,789

10/ 13

10월분 임차료및관리비 지급

 (거송빌딩)                

10/ 17

보통예금이자 입금                       

237 

 3,602,326

10/17

7월분 임차료및관리비 누락분

지급 (거송빌딩)                       

                   264,700 

              3,337,626

10/21

마대,장갑대 지급(동광건재철물) 

180,000 

3,157,626

10/ 24

산내들/이규현 협찬          

100,000 

              3,257,626

10/25

홍보용손수건제작잔금 지급

(정콜렉션)                       

1,298,700 

1,958,926

10/25

10월분 전화요금 납부

(3대)                       

71,280 

1,887,646

10/27

비타정보통신 복사기토너 4개 교체

(한흥규)                       

176,700 

1,710,946

      /    

 합      계

5,268,426

3,557,480 

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